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Jul 21, 2023

Sotto il cofano, i rendimenti di Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) sembrano impressionanti

Analisi delle scorte Se stai cercando un multi-bagger, ci sono alcune cose a cui prestare attenzione. In genere, vorremmo notare una tendenza al crescente ritorno sul capitale investito (ROCE) e parallelamente

Analisi delle azioni

Se stai cercando un multi-bagger, ci sono alcune cose a cui prestare attenzione. In genere, vorremmo notare una tendenza al crescente rendimento del capitale investito (ROCE) e, parallelamente, una base in espansione del capitale investito. In parole povere, questi tipi di attività sono macchine di capitalizzazione, il che significa che reinvestono continuamente i propri guadagni a tassi di rendimento sempre più elevati. A proposito, abbiamo notato alcuni grandi cambiamenti inMagnolia Petrolio e Gas'(NYSE:MGY) restituisce il capitale, quindi diamo un'occhiata.

Se non hai mai lavorato con ROCE, misura il "ritorno" (utile prima delle imposte) che un'azienda genera dal capitale impiegato nella sua attività. La formula per questo calcolo su Magnolia Oil & Gas è:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,33 = 758 milioni di dollari USA ÷ (2,6 miliardi di dollari USA - 263 milioni di dollari USA) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a giugno 2023).

Così,Magnolia Oil & Gas ha un ROCE del 33%.Si tratta di un rendimento fantastico e non solo: supera la media del 21% guadagnata dalle aziende di un settore simile.

Visualizza la nostra ultima analisi per Magnolia Oil & Gas

Nel grafico sopra abbiamo misurato il ROCE precedente di Magnolia Oil & Gas rispetto alla sua performance precedente, ma il futuro è probabilmente più importante. Se lo desideri, puoi consultare qui le previsioni degli analisti che si occupano di Magnolia Oil & Gasgratuito.

Gli investitori sarebbero contenti di ciò che sta accadendo a Magnolia Oil & Gas. Negli ultimi cinque anni, il rendimento del capitale investito è aumentato sostanzialmente fino al 33%. Fondamentalmente l'azienda guadagna di più per ogni dollaro di capitale investito e in aggiunta a ciò, ora viene impiegato anche il 256% di capitale in più. Ciò può indicare che ci sono molte opportunità per investire capitale internamente e a tassi sempre più elevati, una combinazione comune tra i multi-bagger.

Tutto sommato, è fantastico vedere che Magnolia Oil & Gas sta raccogliendo i frutti degli investimenti precedenti e sta aumentando la sua base di capitale. Poiché negli ultimi cinque anni il titolo ha restituito agli azionisti un solido 66%, è giusto dire che gli investitori stanno iniziando a riconoscere questi cambiamenti. Quindi, dato che il titolo ha dimostrato di avere tendenze promettenti, vale la pena effettuare ulteriori ricerche sulla società per vedere se è probabile che queste tendenze persistano.

Un'ultima nota: dovresti conoscere il file2 segnali di pericoloabbiamo individuato con Magnolia Oil & Gas (di cui 1 che non dovrebbe essere ignorato).

I rendimenti elevati sono un ingrediente chiave per una performance forte, quindi dai un'occhiata al nostrogratuitoelenco di titoli che ottengono rendimenti elevati sul capitale proprio con bilanci solidi.

Scopri se Magnolia Oil & Gas è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che includestime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni privilegiate e salute finanziaria.

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Magnolia Oil & Gas Corporation è impegnata nell'acquisizione, sviluppo, esplorazione e produzione di riserve di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale negli Stati Uniti.